คำถามหลัก. เดือนมีนาคม 2024 BTC ทำ ATH $73,777 บทความนี้วิเคราะห์ว่า RSI 4h vs 1d ส่งสัญญาณอย่างไรในช่วงนั้น และบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ RSI หลาย timeframe พร้อมกัน
บริบทไทย: Bitkub มี RSI ใน chart UI ของ BTC/THB ทำให้ Thai user ใช้ได้สำหรับ spot trading โดยไม่ต้องเปิด TradingView Binance Futures มี RSI built-in ในระดับ professional ก.ล.ต. SEC Thailand และ ธปท. BOT ไม่ได้กำกับการใช้ technical indicator ข่าว ATH ของ BTC ในเดือนมีนาคม 2024 จาก Brandinside, CryptoSiam และ Bitcoin Addict TH
1. Setup ของเดือนมีนาคม 2024
1 มีนาคม BTC ปิดที่ราว $62,400 · 14 มีนาคม BTC ทำ ATH $73,777 · 20 มีนาคม BTC ลงไปต่ำสุดราว $60,775 (ราว -18% จาก ATH) · 24 มีนาคม BTC ฟื้นไปปิดราว $67,200 (Binance BTCUSDT 1d) · เดือนทั้งเดือน volatile · แรงหนุนสำคัญของ ATH คือ ETF inflow ที่หนักที่สุดของเดือนในสัปดาห์ 11-15 มีนาคม (วันที่ 12 มี.ค. ราว +$1.05B ตาม Farside)
2. RSI 1d ในเดือนมีนาคม
RSI 1d (Wilder RSI 14 จากราคาปิดรายวัน Binance) เข้า > 70 (overbought) ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ และค้างเหนือ 70 เกือบตลอดจนถึง 14 มีนาคม (หลุดลงมา 69.4 วันเดียวคือ 5 มี.ค.) · ค่าสูงสุดของช่วงนี้คือ 87.3 วันที่ 28 ก.พ. ส่วนในเดือนมีนาคมสูงสุด 79.3 วันที่ 11 มี.ค. และวันที่ 14 มี.ค. ลดลงเหลือ 72.5 · trader ที่ใช้ RSI 1d เป็น primary ได้ exit signal ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแต่จะพลาดช่วงขึ้นอีกราว 15-20% จนถึง ATH
| วันที่ | BTC price | RSI 1d | RSI 4h | signal |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | ปิด $62,388 | 82.1 | 66-71 | overbought ต่อเนื่อง |
| 2024-03-05 | ต่ำสุด $59,005 (dip) | 69.4 | 41-85 | 4h เหวี่ยงแรงในวันเดียว · 1d ลด |
| 2024-03-11 | ปิด $72,078 | 79.3 | 57-73 | 1d สูงสุดของเดือน |
| 2024-03-14 (ATH) | สูงสุด $73,777 | 72.5 | 38-68 | bearish divergence ทั้งสอง timeframe |
| 2024-03-19 | ต่ำสุด $61,555 | 46.7 | 30-38 | 4h ใกล้ oversold · 1d neutral |
3. RSI 4h ในเดือนมีนาคม
RSI 4h เข้า > 70 บ่อยกว่าและออกบ่อยกว่า · ช่วงปลาย ก.พ. ขึ้นไปถึงราว 91 (28 ก.พ.) · วันที่ 5 มีนาคม (BTC dip ต่ำสุด $59,005) RSI 4h ลงจากราว 85 ไปราว 41 ในวันเดียวแต่ไม่ถึง 30 · กลับขึ้นเหนือ 70 อีกครั้งวันที่ 11-13 มีนาคม (สูงสุดราว 73) แล้วบ่ายวันที่ 14 มี.ค. ร่วงลงไปราว 38 ภายในราว 8 ชั่วโมง · pattern noisy แต่ใช้เป็น tactical signal ได้ (Wilder RSI 14 จากราคาปิด 4h ของ Binance)
4. Divergence: RSI 1d divergence ใน 11-14 มีนาคม
BTC ทำ higher high ในวันที่ 14 มีนาคม ($73,777) เหนือ high วันที่ 13 ($73,650) · แต่ RSI 1d ทำ lower high ต่อเนื่อง จาก 79.3 (11 มี.ค.) เป็น 78.7 (13 มี.ค.) และ 72.5 (14 มี.ค.) · นี่คือ bearish divergence ที่สั้นแต่ชัด · ภายใน 5 วันหลังจากนั้น BTC ลงไปต่ำสุด $61,555 (ราว -17%) · trader ที่ใช้ divergence ระดับ 1d แทน absolute level signal ได้ exit ที่ดีขึ้น
5. Optimal: RSI cluster 4h + 1d
Strategy ที่ทำงานดีในเดือนนี้: รอ RSI 1d > 70 + RSI 4h > 70 + bearish divergence ทั้งสอง · setup นี้เกิดในวันที่ 13 มีนาคม (RSI 1d 78.7 และ RSI 4h สูงสุดราว 72 พร้อม divergence) · ตัวอย่างคำนวณย้อนหลัง: ถ้า short ที่ $72,000 ด้วยขนาดเล็กและ stop loss ที่ $74,500 (เสี่ยง $2,500) ราคาไม่แตะ stop และลงไปต่ำสุด $61,555 ใน 19 มี.ค. R:R ในกรณีนี้เกิน 3:1 · เป็นกรณีเดียว ไม่ใช่สถิติ
เปิด TradingView BTC/USDT บน Binance · ตั้ง chart 1d และ 4h paired · ตั้ง RSI 14 ในทั้งสอง · ดูช่วง 2024-02-15 ถึง 2024-04-15 · บันทึกใน Google Sheets: วันที่ที่ RSI 1d > 70, RSI 4h > 70, divergence ที่เกิด, BTC price change ในวันถัดมา · ทำซ้ำสำหรับ 4 ช่วง ATH/correction ในประวัติ · จะเห็น pattern ที่ใช้ได้จริง · ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง
6. บทเรียนสำหรับ Thai trader
1. RSI 1d ระยะยาวให้ context · RSI 4h ระยะกลางให้ entry/exit · 2. Divergence แข็งกว่า absolute level · 3. หลีกเลี่ยง RSI < 14 timeframe เพราะ noise สูงเกิน · 4. ใช้ stop loss เสมอ แม้ในสถานการณ์ที่ RSI confirm เพราะ false signal 35%+ · 5. Bitkub มี RSI ใน chart UI ของ BTC/THB ใช้ได้สำหรับ spot Thai user
ขั้นตอนถัดไป
สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและไม่เหมาะกับทุกคน เนื้อหานี้เป็นบทวิเคราะห์เชิงบรรณาธิการ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน